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发布日期：2025-01-20 04:13    点击次数：149

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         安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（A 类份额）                            基金居品贵寓选录更新                                                  编制日历：2025 年 1 月 2 日                            送出日历：2025 年 1 月 3 日           本选录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      安信一带沿途指数                基金代码            167503 下属基金简称    安信一带沿途指数 A              下属基金往复代码        167503 基金料理东说念主     安信基金料理有限包袱公司            基金托管东说念主           招商证券股份有限公司 基金合同成效日   2021 年 1 月 1 日          上市往复所及上市日历      - 基金类型      股票型                     往复币种            东说念主民币 运作形势      等闲敞开式                   敞开频率            每个敞开日                                   初始担任本基金基金经 基金司理      施荣盛                     理的日历                                   证券从业日历          2013 年 07 月 02 日           基金料理东说念编缉据《安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基金合同》商定、       《关           于法式金融机构金钱料理业务的指表示见》等法律法例端正于 2020 年 12 月 2 日发布           《对于安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金之安信一带沿途 A 份额和安信一           带沿途 B 份额隔断运作、隔断上市并修改基金合同的公告》，隔断安信一带沿途 A 份           额与安信一带沿途 B 份额的运作，《安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基           金合同》改良为《安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金基金合同》，并于 2021           年 1 月 1 日成效，同日，                         《安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基金合同》 其他           失效。           改日若出现方向指数不安妥要求（因成份股价钱波动等指数编制设施变动之外的要素           甚至方向指数不安妥要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主应当           自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会呈文并建议处分决策，如更换基金方向           指数、疗养运作形势，与其他基金归拢、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基           金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通           过的，本基金合同隔断。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资谋划与投资策略           本基金收受指数化投资策略，详尽追踪中证一带沿途主题指数。在平素阛阓情况下，力 投资谋划      争将基金的净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度悉数值兑咫尺 0.35%以           内，年追踪过失兑咫尺 4%以内。           本基金的方向指数是中证一带沿途主题指数。 投资畛域           本基金的投资畛域为具有邃密流动性的金融金钱，包括方向指数成份股颠倒备选成份                   安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓选录更新          股、其他股票（含中小板、创业板股票颠倒他中国证监会核准上市的股票）、债券、资          产复古证券、股指期货、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融金钱          （但须安妥中国证监会关系端正）。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行允洽智力后，可          以将其纳入投资畛域。          基金的投资组合比例为：本基金的股票金钱投资比例不低于基金金钱的 90%，其中投资          于中证一带沿途主题指数成份股和备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%，每          个往复日日终在扣除股指期货合约需交纳的往复保证金后，现款或到期日在一年以内的          政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申          购款等。          淌若法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资畛域会作念相          应疗养。 主要投资策略          金钱复古证券投资策略。 事迹相比基准   中证一带沿途主题指数收益率×95％＋生意银行活期进款利率（税后）×5％          本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币          阛阓基金。同期本基金为指数基金，通过追踪方向指数发达，具有与方向指数以及方向          指数所代表的公司相通的风险收益特征。笔据《证券期货投资者允洽性料理目的》颠倒 风险收益特征          配套功令，基金料理东说念主及本基金其他销售机构将如期或不如期对本基金居品风险等第进          行从头评定，因而本基金的居品风险等第具体成果应以各销售机构提供的最新评级成果          为准。 注：详见《安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金招募讲明书》第十一部分“基金的投资”                                          。 (二) 投资组搭伙产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹相比基准的相比图                         第 2页 共 5页                           安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓选录更新 注：基金合同成效昔时时候的关通盘据按实验存续期打算。基金的过往事迹并不代表其改日发达。基金管 理东说念编缉据《安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基金合同》商定， 《安信中证一带沿途主题指数分 级证券投资基金基金合同》改良为《安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金基金合同》，并于 2021 年 1 月 1 日成效，同日，           《安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基金合同》失效。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：          份额（S）或金额（M）   用度类型                  收费形势/费率                   备注            /抓有期限（N）    申购费    0≤M＜500,000 元    0.50%                   -  （前收费）      M≥500,000 元 100.00 元/笔                 -              N＜7 天               1.50%     场外赎回费率；100%归入基金金钱  赎回费              N≥730 天             0.00%    场外赎回费率；不低于 25%归入基金金钱              N＜7 天               1.50%     场内赎回费率；100%归入基金金钱              N≥7 天               0.50%    场内赎回费率；不低于 25%归入基金金钱 注：投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率头绪区分计费。   A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的申购东说念主承担，不列入基金金钱，申购用度用于本基金的阛阓 扩充、注册登记和销售。本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率履行。   A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额 时收取。   本基金针对待业金客户的关系费率战略及在销售机构开展的费率优惠活动，详见本基金招募讲明书或 销售机构的公告。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类             收费形势/年费率或金额                         收取方 别 料理费               1.00%                     基金料理东说念主和销售机构                               第 3页 共 5页                             安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓选录更新 托管费                 0.20%                       基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许                             年下限金额： 可 使 用    0.02%                                 指数编制公司 费 其 他 费       讼师费、银行间账户惊叹费、银行划款费等，详见招募讲明书的基金用度与税收章节。 用 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。相应用度年金额为基金 举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金如期呈文表露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必候，投资者需支拨的运作费率如下表：                             基金运作详尽费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的关通盘据为基准 测算。 四、风险揭示与紧迫请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    一）本基金投资运作历程中面对的主要风险有：1、阛阓风险；2、信用风险；3、债券收益率弧线变动 风险；4、再投资风险；5、流动性风险；6、料理风险；7、操作或时间风险；8、合规性风险；9、基金估 值风险；10、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险    二）本基金的特殊风险 的指数波动的风险；（4）基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险；（5）方向指数变更的风险；（6） 方向指数编制决策变更的风险；（7）方向指数成份股权重较大的风险；（8）方向指数成份股停牌的风险； （9）追踪过失兑现未达商定谋划的风险；（10）指数编制机构住手劳动的风险；（11）方向指数值打算出 错的风险等。 下，基金料理东说念主可笔据关系端正，请求本基金的基金份额上市往复。本基金在深圳证券往复所挂牌上市， 由于上市时候可能因信息表露导致基金停牌，投资东说念主在停牌时候不成买卖本基金上市往复份额，产生风险； 同期，可能因上市后往复敌手不及而产生流动性风险；另外，当基金份额抓有东说念主将份额转向场酬酢易后导 致场内的基金份额或抓有东说念主数不得志上市条目时，本基金存在暂停上市或隔断上市的可能。 (二) 紧迫请示    安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由安信中证一带沿途主题指数分 级证券投资基金隔断分级运作并变更而来。安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金于 2015 年 4 月 29 日经中国证券监督料理委员会证监许可2015770 号文准予召募。中国证监会对安信中证一带沿途主题指数 分级证券投资基金隔断分级运作并变更为本基金的备案，并不标明其对本基金的投资价值、收益及阛阓前                                  第 4页 共 5页                        安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓选录更新 景作念出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎奋力的原则料理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   除监管端正信息发生关键变更外，基金料理东说念主每年更新一次贵寓选录。因此，本文献内容可能存在一 定的滞后性，敬请投资者同期怜惜基金料理东说念主发布的临时公告。   基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能处分的，则任何一方 有权将争议提交位于北京市的中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照当时灵验的仲裁功令进行仲裁。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］   《安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金托管条约》、   《安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金招募讲明书》                            第 5页 共 5页



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