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世博体育本基金加多 C 类基金份额-*世博在线娱乐体育*>>>官网中心*欢迎光临<<<

发布日期：2025-01-20 07:59    点击次数：163

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         安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（C 类份额）                            基金产物尊府摘抄更新                                                  编制日历：2025 年 1 月 2 日                            送出日历：2025 年 1 月 3 日           本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、产物大要 基金简称      安信一带沿途指数                基金代码            167503 下属基金简称    安信一带沿途指数 C              下属基金往复代码        023110 基金管制东说念主     安信基金管制有限背负公司            基金托管东说念主           招商证券股份有限公司 基金合同奏效日   2021 年 1 月 1 日          上市往复所及上市日历      - 基金类型      股票型                     往复币种            东说念主民币 运作形式      无为通达式                   通达频率            每个通达日                                   启动担任本基金基金经 基金司理      施荣盛                     理的日历                                   证券从业日历          2013 年 07 月 02 日           基金管制东说念主阐述《安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基金合同》商定、       《关           于举止金融机构财富管制业务的指引概念》等法律法挨次程于 2020 年 12 月 2 日发布           《对于安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金之安信一带沿途 A 份额和安信一           带沿途 B 份额驱逐运作、驱逐上市并修改基金合同的公告》，驱逐安信一带沿途 A 份           额与安信一带沿途 B 份额的运作，《安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基           金合同》更正为《安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金基金合同》，并于 2021           年 1 月 1 日奏效，同日，                         《安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基金合同》 其他           失效。           将来若出现方向指数不恰当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分           以至方向指数不恰当要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当           自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会知道并提议惩办决策，如更换基金方向           指数、更正运作形式，与其他基金清除、或者驱逐基金合同等，并在 6 个月内召集基           金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通           过的，本基金合同驱逐。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资计算与投资战略           本基金接受指数化投资战略，邃密追踪中证一带沿途主题指数。在肤浅商场情况下，力 投资计算      争将基金的净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度十足值终局在 0.35%以           内，年追踪流毒终局在 4%以内。           本基金的方向指数是中证一带沿途主题指数。 投资界限           本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融财富，包括方向指数成份股偏激备选成份                        安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（C 类份额）基金产物尊府摘抄更新           股、其他股票（含中小板、创业板股票偏激他中国证监会核准上市的股票）、债券、资           产维持证券、股指期货、权证以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融财富           （但须恰当中国证监会磋磨章程）。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在奉行恰当才调后，可           以将其纳入投资界限。           基金的投资组合比例为：本基金的股票财富投资比例不低于基金财富的 90%，其中投资           于中证一带沿途主题指数成份股和备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%，每           个往复日日终在扣除股指期货合约需交纳的往复保证金后，现款或到期日在一年以内的           政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申           购款等。           如若法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资界限会作念相           应诊疗。 主要投资战略           财富维持证券投资战略。 功绩相比基准    中证一带沿途主题指数收益率×95％＋生意银行活期入款利率（税后）×5％           本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币           商场基金。同期本基金为指数基金，通过追踪方向指数弘扬，具有与方向指数以及方向           指数所代表的公司同样的风险收益特征。阐述《证券期货投资者恰当性管制目的》偏激 风险收益特征           配套法则，基金管制东说念主及本基金其他销售机构将按时或不按时对本基金产物风险品级进           行重新评定，因而本基金的产物风险品级具体效劳应以各销售机构提供的最新评级效劳           为准。 注：详见《安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金招募证明书》第十一部分“基金的投资”                                          。 (二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩相比基准的相比图 注：基金合同奏效畴昔时辰的磋磨数据按实验存续期谋略。基金的过往功绩并不代表其将来弘扬。基金管 理东说念主阐述《安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基金合同》商定，            《安信中证一带沿途主题指数分 级证券投资基金基金合同》更正为《安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金基金合同》，并于 2021 年 1 月 1 日奏效，同日， 《安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基金合同》失效。阐述基金管制东说念主 2025 年 1 月 3 日发布的《对于安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金新增 C 类基金份额并修改基金合同等 法律文献的公告》   ，自 2025 年 1 月 3 日起，本基金加多 C 类基金份额。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售磋磨用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                             收费形式/费率         备注              /捏有期限（N）    申购费                                         本基金 C 类基金份额不                 M≥0                    0.00%  （前收费）                                           收取申购费                N＜7 天                   1.50%    100%归入基金财富  赎回费                N≥7 天                   0.00%        - 注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。                            第 2页 共 4页                         安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（C 类份额）基金产物尊府摘抄更新   C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额 时收取。 (二) 基金运作磋磨用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费形式/年费率或金额                       收取方 管制费                   1.00%                  基金管制东说念主和销售机构 托管费                   0.20%                    基金托管东说念主 销售劳动费                 0.20%                     销售机构 审计用度               30,000.00 元                管帐师事务所 信息裸露费              80,000.00 元                章程裸露报刊 指数许可使用                   年下限金额： 费                        200,000.00 元 其他用度     讼师费、银行间账户更正费、银行划款费等，详见招募证明书的基金用度与税收章节。 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。相应用度年金额为基金 举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金按时知道裸露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                          基金运作详细费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的 磋磨数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    一）本基金投资运作历程中面对的主要风险有：1、商场风险；2、信用风险；3、债券收益率弧线变动 风险；4、再投资风险；5、流动性风险；6、管制风险；7、操作或时刻风险；8、合规性风险；9、基金估 值风险；10、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险    二）本基金的罕见风险 的指数波动的风险；（4）基金投资组合讲述与方向指数讲述偏离的风险；（5）方向指数变更的风险；（6） 方向指数编制决策变更的风险；（7）方向指数成份股权重较大的风险；（8）方向指数成份股停牌的风险； （9）追踪流毒终局未达商定计算的风险；（10）指数编制机构住手劳动的风险；（11）方向指数值谋略出 错的风险等。 下，基金管制东说念主可阐述磋磨章程，央求本基金的基金份额上市往复。本基金在深圳证券往复所挂牌上市， 由于上市时辰可能因信息裸露导致基金停牌，投资东说念主在停牌时辰不行买卖本基金上市往复份额，产生风险； 同期，可能因上市后往复敌手不及而产生流动性风险；另外，当基金份额捏有东说念主将份额转向场酬酢易后导 致场内的基金份额或捏有东说念主数不得志上市条目时，本基金存在暂停上市或驱逐上市的可能。                                  第 3页 共 4页                        安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（C 类份额）基金产物尊府摘抄更新 (二) 迫切辅导    安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由安信中证一带沿途主题指数分 级证券投资基金驱逐分级运作并变更而来。安信中证一带沿途主题指数分级证券投资基金于 2015 年 4 月 29 日经中国证券监督管制委员会证监许可2015770 号文准予召募。中国证监会对安信中证一带沿途主题指数 分级证券投资基金驱逐分级运作并变更为本基金的备案，并不标明其对本基金的投资价值、收益及商场前 景作念出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤奋的原则管制和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    除监管章程信息发生环节变更外，基金管制东说念主每年更新一次尊府摘抄。因此，本文献内容可能存在一 定的滞后性，敬请投资者同期温暖基金管制东说念主发布的临时公告。    基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋磨的一切争议，如经友好协商未能惩办的，则任何一方 有权将争议提交位于北京市的中国海外经济贸易仲裁委员会，按照那时有用的仲裁法则进行仲裁。 五、其他尊府查询形式   以下尊府详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］   《安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金托管公约》、   《安信中证一带沿途主题指数型证券投资基金招募证明书》                            第 4页 共 4页



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