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发布日期：2025-07-09 12:25    点击次数：99

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债券简称：优彩转债                   债券代码：127078.SZ     优彩环保资源科技股份有限公司        公开辟行可调治公司债券              债券受托处置东说念主：       中国（上海）摆脱交易西席区世纪通衢1198号28层              二 〇 二 五 年 一月              紧迫声明   本叙述依据《公司债券刊行与往来处置宗旨》《公司债券受托处置 东说念主执业活动准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开辟行可调治公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（手脚刊行东说念主）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托处置东说念主）之可调治公司债券受托处置条约》（以下简称“《受托 处置条约》”）等关系步骤、公开信息表现文献、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“刊行东说念主”）出具的相 关讲明文献以及提供的关系贵寓等，由受托处置东说念主长江证券承销保荐 有限公司（以下简称“受托处置东说念主”或“长江保荐”）编制。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选想法，投资 者搪塞关系事宜作念出孤立判断，而不应将本叙述中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所 进行的任何手脚或不手脚，长江保荐不承担任何牵扯。 一、本期债券核准文献和核准畛域    本次公开辟行可调治公司债券刊行决策经优彩环保资源科技股份有限公司 年第一次临时鼓励大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会 议审议通过。    经中国证券监督处置委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开辟 行可调治公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月    经深圳证券往来所《对于优彩环保资源科技股份有限公司可调治公司债券上市 往来的奉告》（深证上〔2023〕4 号）得意，公司本次公开辟行的可调治公司债券 于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券往来所上市往来。 二、优彩转债的主要条件 （一）债券简称及代码    债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。 （二）刊行畛域    本次可转债的刊行总数为东说念主民币 60,000.00 万元，刊行数目为 600.00 万张。 （三）债券期限    本次刊行的可调治公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2022 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往畴昔；顺 延技术付息款项不另计息）。 （四）票面利率   第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六 年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含终末一期利息）。 （五）还本付息表情   本次刊行的可调治公司债券遴荐每年付息一次的付息表情，到期归赵本金并支 付终末一年利息。   年利息指可调治公司债券捏有东说念主按捏有的可调治公司债券票面总金额自可调治 公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的盘算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券确往时票面利率。   （1）本次刊行的可调治公司债券遴荐每年付息一次的付息表情，计息肇端日 为可调治公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起每满一 年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺延技术不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔， 公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付往时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其捏有东说念主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调治公司债券捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。 （六）转股期限 （七）担保情况      本次刊行的可转债不提供担保。 （八）信用级别      经东方金诚海外信用评估有限公司评级，公司主体信用等第为 A+，评级瞻望 平定，本次可调治公司债券的信用等第为 A+。 （东方金诚债追踪评字【2023】0016 号），保管公司主体信用等第为 A+，评级展 望为平定，保管“优彩转债”的信用等第为 A+。 （九）最新转股价钱      本次可转债运行转股价钱 7.35 元/股，最新转股价钱为 7.20 元/股。 三、紧要事项      长江保荐手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托处置东说念主，捏续密切存眷对 债券捏有东说念主职权有紧要影响的事项。左证《公司债券刊行与往来处置宗旨》《公司 债券受托处置东说念主执业活动准则》等关系步骤、本次债券《召募讲明书》《受托处置 条约》的商定，现将优彩资源公开辟现可调治公司债券召募资金投资名堂脱期的具 体情况叙述如下： （一）召募资金使用情况      限制 2024 年 12 月 31 日，公司公开辟行可调治公司债券募投名堂内容使用情 况如下：                                               单元：万元 序号                             名堂         内容投资金额                           共计                  41,529.61 （二）召募资金投资名堂脱期的具体情况及主要原因      公司基于严慎原则，集聚当今公司募投项指标内容诞生情况和投资程度，在募 集资金投资用途、名堂投资畛域不变的情况下，拟对部分募投名堂达到预定可使用 景色的日历进行调整，具体如下：                                   达到预定可使用景色日历 序号            募投名堂称号                                    调整前          调整后      受工程推行程度、公司投资节拍限度等多方面要素影响，名堂举座弘扬较预期 有所延后。因此，左证名堂面前内容情况，经公司审慎扣问后，公司拟将“废旧纺 织品轮廓愚弄 8 万吨/年（二期）名堂”的完成时分由 2025 年 1 月调整到 2026 年 1 月。 四、上述事项对刊行东说念主影响分析      刊行东说念主受工程推行程度、投资节拍限度等多方面要素影响，“废旧纺织品轮廓 愚弄 8 万吨/年（二期）名堂”权衡完成时分脱期，仅及名堂诞生程度的调整，不 存在窜改或变相窜改召募资金用途的情形，也未对刊行东说念主的泛泛及偿债智力组成影 响。稳妥公司长久发展野心，稳妥《上市公司监管率领第 2 号——上市公司召募资 金处置和使用的监管要求》《深圳证券往来所股票上市司法》《深圳证券往来所上市 公司自律监管率领第 1 号——主板上市公司模范运作》等探讨法律法例的步骤。公 司将加强召募资金使用的监督处置，种植召募资金的使用后果。      长江保荐手脚本次债券的受托处置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债 券受托处置东说念主就业，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，左证《公司债 券受托处置东说念主执业活动准则》的探讨步骤出具本临时受托处置事务叙述。长江保荐 后续将密切存眷刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以相称他对债券捏有东说念主利益有重 大影响的事项，并将严格履行债券受托处置东说念主就业。  特此提请投资者存眷本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤立判 断。  特此公告。 （此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《优彩环保资源科技股份有限公 司公开辟行可调治公司债券 2025 年度第一次临时受托处置事务叙述》的签署页）            债券受托处置东说念主：长江证券承销保荐有限公司（公章）                               年   月   日



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