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发布日期:2026-02-26 10:49 点击次数:175
东兴鑫享 6 个月转化捏有债券型发起式证券投资基金年度临了一个商场 往往日净值公告 估值日历:2024 年 12 月 31 日 公告送出日历:2025 年 01 月 01 日 金额单元:东说念主民币元 东兴鑫享6个月转化捏有债券型发起式证券投资基 基金称号 金 基金简称 东兴鑫享6个月转化捏有债券发起 基金主代码 013428 基金管理东说念主 东兴基金管理有限公司 基金管理东说念主代码 51940000 基金托管东说念主 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管东说念主代码 20730000 东兴鑫享6个月转化捏 东兴鑫享6个月转化捏 下属各种别基金的基金简称 有债券发起A 有债券发起C 下属各种别基金的来回代码 013428 013429 下属各种别基金的份额净值 1.1608 1.1518 下属各种别基金的份额累计净值 1.1608 1.1518 分成金额 (单元:元/1 其他事 基金推行分成等事项的相称融会 除息日 额) (场内) (场外) - -
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