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发布日期:2026-02-26 10:49    点击次数:175

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东兴鑫享 6 个月转化捏有债券型发起式证券投资基金年度临了一个商场               往往日净值公告            估值日历:2024 年 12 月 31 日           公告送出日历:2025 年 01 月 01 日                                         金额单元:东说念主民币元                  东兴鑫享6个月转化捏有债券型发起式证券投资基 基金称号                  金 基金简称             东兴鑫享6个月转化捏有债券发起 基金主代码            013428 基金管理东说念主            东兴基金管理有限公司 基金管理东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20730000                  东兴鑫享6个月转化捏        东兴鑫享6个月转化捏 下属各种别基金的基金简称                  有债券发起A            有债券发起C 下属各种别基金的来回代码     013428            013429 下属各种别基金的份额净值     1.1608            1.1518 下属各种别基金的份额累计净值   1.1608            1.1518                                        分成金额                                    (单元:元/1     其他事 基金推行分成等事项的相称融会            除息日                                         额)                  (场内)       (场外)   -           -



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