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发布日期:2026-02-26 09:30    点击次数:123

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           估值日历:2024 年 12 月 31 日           公告送出日历:2025 年 01 月 01 日                                         金额单元:东谈主民币元 基金称呼             东兴兴财短债债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴财短债债券 基金主代码            007394 基金搞定东谈主            东兴基金搞定有限公司 基金搞定东谈主代码          51940000 基金托管东谈主            招商银行股份有限公司 基金托管东谈主代码          20080000 下属各样别基金的基金简称     东兴兴财短债债券A         东兴兴财短债债券C 下属各样别基金的交游代码     007394            007395 下属各样别基金的份额净值     1.1087            1.0921 下属各样别基金的份额累计净值   1.1087            1.0921                                        分成金额                                    (单元:元/1     其他事 基金试验分成等事项的很是诠释            除息日                                         额)                  (场内)       (场外)   -           -

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